Pagina Valuta

Geeft een unieke identificatie voor de valuta weer.

Geeft een korte beschrijving van de valuta.

De internationale drielettercode voor de valuta, die is gedefinieerd in ISO 4217.

De internationale numerieke verwijzing naar de valuta, die is gedefinieerd in ISO 4217.

Specificeert het symbool voor de valuta.

De rekening waarop de theoretische winst wordt geboekt wanneer u een valutacorrectie uitvoert.

Met de batchverwerking Wisselkoers herwaarderen kunt u ongerealiseerde wisselkoerswinsten genereren. Deze worden naar de grootboekrekening geboekt die is opgegeven in het veld Ongereal. koerswinstrekening. Wanneer betaling later wordt geboekt en vereffend:

• wordt de ongerealiseerde wisselkoerswinst die is geboekt naar de rekening voor ongerealiseerde winsten, tegengeboekt.

• worden gerealiseerde winsten of verliezen geboekt naar de rekeningen die u hebt opgegeven in het veld Gereal. koerswinstrekening of Gereal. koersverliesrekening.

Grootboekrekeningen worden in de lokale valuta weergegeven. U kunt de rekening voor ongerealiseerde wisselkoerswinsten gebruiken voor alle valuta's, omdat de verschillende valuta's bij boekingen naar het grootboek worden omgerekend naar de lokale valuta.

Klik in het veld op het pijltje voor een overzicht van de grootboekrekeningnummers.

Voordat u een rekeningnummer invoert in dit veld, moet u de grootboekrekeningen voor ongerealiseerde wisselkoerswinsten instellen.

De rekening waarop de werkelijke winst wordt geboekt wanneer u betalingen voor vorderingen ontvangt of de werkelijke valutakoers voor betalingen aan schulden registreert.

Wanneer u een betaling in vreemde valuta boekt en vervolgens vereffent met de betreffende rekening, waardoor de openstaande boeking wordt afgesloten, worden wisselkoerswinsten automatisch naar de rekening in dit veld geboekt. Tegelijkertijd worden eerder geboekte ongerealiseerde wisselkoerswinsten of -verliezen tegengeboekt.

Grootboekrekeningen worden in de lokale valuta weergegeven. U kunt de rekening voor gerealiseerde wisselkoerswinsten gebruiken voor alle valuta's, omdat de verschillende valuta's bij boekingen naar het grootboek worden omgerekend naar de lokale valuta.

Klik in het veld op het pijltje voor een overzicht van de grootboekrekeningnummers.

Voordat u een rekeningnummer invoert in dit veld, moet u de grootboekrekeningen voor gerealiseerde wisselkoerswinsten instellen.

De rekening waarop het theoretische verlies wordt geboekt wanneer u een valutacorrectie uitvoert.

De rekening waarop het werkelijke verlies wordt geboekt wanneer u betalingen voor vorderingen ontvangt of de werkelijke valutakoers voor betalingen aan schulden registreert.

Als deze optie is geselecteerd, geeft dit aan dat de valuta een valuta van de Economische en Monetaire Unie (EMU) is, zoals de EUR.

De datum waarop valutagegevens het laatst zijn gewijzigd.

Elke keer dat u wijzigingen aanbrengt in een valutaveld, wordt automatisch de huidige datum ingevoerd in dit veld.

Geeft aan wanneer de wisselkoersen het laatst zijn gewijzigd, ofwel de datum waarop de batchverwerking Wisselkoers herwaarderen is uitgevoerd.

Elke keer dat u de batchverwerking Wisselkoers herwaarderen uitvoert, wordt automatisch de huidige datum ingevoerd in dit veld.

Geeft het percentage aan dat een betaling of terugbetaling kan afwijken van het bedrag op een creditnota of factuur.

U kunt dit veld aanpassen via de batchverwerking Betalingstolerantie wijzigen. Klik daarvoor op de actiebalk op Betalingstolerantie wijzigen.

Zie ook

Batchverwerking Betalingstolerantie wijzigen

Microsoft Learn: Werken met betalingstolerantie en contantkortingstolerantie

Bevat het maximumbedrag dat de betaling of terugbetaling mag verschillen van het bedrag op de factuur of creditnota.

U kunt dit veld aanpassen via de batchverwerking Betalingstolerantie wijzigen. Klik daarvoor op de actiebalk op Betalingstolerantie wijzigen.

Zie ook Batchverwerking Betalingstolerantie wijzigen.

Specificeert de afrondingsprecisie die wordt gebruikt voor de valuta op facturen. Facturen kunnen bijvoorbeeld worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

Specificeert de methode die moet worden gebruikt als de bedragen moeten worden afgerond. De opties zijn: Dichtstbijzijnd, Omhoog en Omlaag.

Geeft de grootte aan van het interval dat moet worden gebruikt voor het afronden van bedragen in deze valuta.

Dit soort afronding is van belang voor valuta's waarbij 1 eenheid van de valuta het kleinste mogelijk betalingsbedrag vertegenwoordigt, bijvoorbeeld BEF, ITL en JPY. U kunt voor elke valuta afronding instellen. Bedragen worden afgerond op het dichtstbijzijnde getal. Bedragen onder 0,5 worden afgerond naar beneden en bedragen gelijk aan of hoger dan 0,5 worden afgerond naar boven.

Voorbeeld:

Als u wilt dat bedragen worden afgerond op hele getallen, voert u in dit veld 1,00 in.

Specificeert de grootboekrekening die wordt gebruikt om wisselkoerswinsten te boeken voor valutaaanpassingen tussen de lokale valuta (LV) en de aanvullende rapportagevaluta. De wisselkoerswinsten worden berekend wanneer de batchverwerking Wisselkoersen aanpassen wordt uitgevoerd om grootboekrekeningen aan te passen.

Specificeert de grootboekrekening die wordt gebruikt om wisselkoersverliezen te boeken voor valutaaanpassingen tussen de lokale valuta (LV) en de aanvullende rapportagevaluta.

Als u de wisselkoerswinsten en -verliezen wilt vastleggen, moet u de batchverwerking Wisselkoers herwaarderen uitvoeren.

Geeft de grootboekrekening aan die wordt gebruikt om resterende winstbedragen (afrondingsverschillen) te boeken wanneer een extra rapportagevaluta wordt gebruikt in het toepassingsgebied van het grootboek.

Verschillenbedragen kunnen ontstaan wanneer het programma debet- en creditbedragen afrondt die omgerekend zijn van de LV naar een extra rapportagevaluta.

Geeft de grootboekrekening aan die wordt gebruikt om resterende verliesbedragen (afrondingsverschillen) te boeken wanneer een extra rapportagevaluta wordt gebruikt in het toepassingsgebied van het grootboek.

Verschillenbedragen kunnen ontstaan wanneer het programma debet- en creditbedragen afrondt die omgerekend zijn van de LV naar een extra rapportagevaluta.