Sneltab Regels

Selecteer de rekeningsoort waarnaar de post op de afschriftregel wordt geboekt.

De rekeningsoort die u kiest, bepaalt welke rekeningen u in het veld Rekeningnr. kunt selecteren.

Vul indien van toepassing een verdeelsleutel in. U kunt alleen een verdeelsleutel invoeren als in het veld Rekeningsoort de waarde Grootboekrekening is geselecteerd. Op het moment dat u een verdeelsleutel kiest, worden op de regel alle dimensies leeggemaakt. De verdeelsleutels waaruit u kunt kiezen zijn ingevoerd in het scherm Verdeelsleutels.

Zie ook Pagina Verdeelsleutels.

Als een verdeelsleutel is geselecteerd, toont dit veld de omschrijving van die verdeelsleutel.

Zie ook Pagina Verdeelsleutels.

Bevat een omschrijving van de post.

 

Aanvullende informatie

Klik in het veld op om de pagina KBG-afschriftregel aanv. info. te openen om aanvullende informatie over de klant/leverancier te zien of toe te voegen. Deze informatie wordt gebruikt tijdens de reconciliatie van het bankafschrift. U kunt ook in de sneltab op Telebankieren > Aanvullende informatie klikken.

 

CAMT

Bij het importeren van CAMT-bestanden wordt [vanaf release 24.01.0900] het volgende element uit het XML-bestand ingelezen in het veld Omschrijving (als deze gevuld is):

<Ustrd>, gevolgd door een spatie

Ustrd betreft informatie die wordt verschaft om de reconciliatie mogelijk te maken

De omschrijving wordt afgekapt op 100 tekens.

Daarnaast zijn de volgende elementen uit het XML-bestand van belang voor een betere reconciliatie. Voor het overzicht worden ze niet ingelezen in het veld Omschrijving in het bank-/giroboek, maar op de pagina KBG-afschriftregel aanv. info. (als ze gevuld zijn):

<EndToEndId>	EndToEndIdentification betreft transactiereferentie, een uniek betalingskenmerk	Ter verduidelijking wordt deze informatie in de afschriftregel voorafgegaan door de tekst EndToEndId=
<AddtlNtryInf>	AdditionalEntryInformation betreft extra informatie over de invoer	Ter verduidelijking wordt deze informatie in de afschriftregel voorafgegaan door de tekst AddtlNtryInf=

 

Op de pagina KBG-afschriftregel aanv. info. wordt voor elk van deze elementen (als ze gevuld zijn) een aparte regel toegevoegd. Deze elementen staan daarbij in het veld Omschrijving. Het type informatie in elk van die regels is Omschrijving en diversen.

 

Tot release 24.01.0900 geldt het volgende:

Bij het importeren van CAMT-bestanden worden achtereenvolgens de volgende elementen uit het XML-bestand ingelezen in het veld Omschrijving (als ze gevuld zijn):

<Ustrd>, gevolgd door een spatie	Ustrd betreft informatie die wordt verschaft om de reconciliatie mogelijk te maken
<EndToEndId>, gevolgd door een spatie	EndToEndIdentification betreft transactiereferentie, een uniek betalingskenmerk
<AddtlNtryInf>	AdditionalEntryInformation betreft extra informatie over de invoer

Deze gegevens zijn van belang voor een betere reconciliatie.

De omschrijving wordt afgekapt op 100 tekens.

 

Afschriftregel

Daarnaast wordt op de pagina KBG-afschriftregel aanv. info. een aparte regel toegevoegd voor elk van deze elementen (als ze gevuld zijn). Deze elementen staan daarbij in het veld Omschrijving. Het type informatie in elk van die regels is Omschrijving en diversen.

Ter verduidelijking wordt deze informatie in de afschriftregel voorafgegaan door de tekst: EndToEndId= en AddtlNtryInf=.

 

In dit veld wordt aangegeven in hoeverre de automatische reconciliatie is uitgevoerd toen het bankafschrift werd geïmporteerd.

Dit veld kent de volgende waarden:

Onbekend	Er zijn geen gegevens gewijzigd. De gegevens moeten handmatig worden gewijzigd om de dagboekregel te kunnen boeken.
Aangepast	Er is geen 100 % overeenkomst gevonden. Enkele gegevens moeten handmatig worden gewijzigd om de dagboekregel te kunnen boeken.
Vereffend	De bijbehorende post is gevonden. De dagboekregel kan worden geboekt.

 

U kunt de reconciliatiestatus indien nodig wijzigen. Selecteer daartoe de regel en klik op de actiebalk van de sneltab onder Regel op de knop Reconciliatiestatus wijzigen. Als Regel niet zichtbaar is, moet u eerst op Meer opties klikken. Kies vervolgens de gewenste status en klik op OK.