Pagina Bank-/Giroboek

Dit veld bevat de datum waarop u het KBG-afschrift maakt. De werkdatum wordt automatisch ingevuld, maar u kunt deze datum naar behoefte wijzigen.

Wanneer u bankafschriften importeert, bevat dit veld de afschriftdatum.

Het documentnummer voor het KBG-afschrift van het soort Bank/Giro.

Als het veld Nr.-reeks in het KBG-afschrift een nummerreekscode bevat, wordt deze gebruikt om een documentnummer aan het KBG-afschift toe te wijzen.

Dit veld wordt niet gebruikt voor KBG-afschriften van het soort Kas.

Dit veld kan maximaal 20 karakters bevatten.

CAMT-053 importeren

Als bankafschriften worden geïmporteerd via een CAMT.053-bestand, wordt in dit veld standaard een nummer uit de ingestelde nummerreeks ingevuld. Daarvoor moet in de betreffende nummerreeks de optie Autom. nummering zijn aangevinkt.

Is in het importprotocol echter de optie Afschriftnr. overnemen in documentnr. aangevinkt, dan wordt het bankafschriftnummer, zoals vermeld door de bank in het CAMT.053-bestand, in dit veld overgenomen.

Als het bankafschriftnummer niet bekend is, wordt een nummer uit de nummerreeks ingevuld.

Als in de betreffende nummerreeks de optie Handm. nummering is aangevinkt, is het mogelijk om het veld Documentnr. handmatig te wijzigen.

Voorvoegsel

Het is mogelijk om het documentnummer te voorzien van een voorvoegsel, bijvoorbeeld het jaartal. Stel deze in op de bankrekeningkaart in het veld Documentnr. voorvoegsel.

Zie ook

Veld Afschriftnr. overnemen in documentnr.

Veld Documentnr. voorvoegsel

Rapport SEPA CAMT 053.001.02 import

CAMT.053-bestanden van bankafschriften inlezen en verwerken

Pagina Nr.-reeks

Dit veld bevat het huidige saldo (LV) van de bank-/girorekening of kasrekening.

In dit veld kunt u het nieuwe eindsaldo van het dagboek invullen nadat u alle afschriften in het Bank-/Giroboek of alle betalings-/ontvangstposten in het Kasboek hebt ingevoerd. Voor het Bank-/Giroboek moet dit doorgaans het eindsaldo zijn dat wordt weergegeven op het bankafschrift dat u aan het verwerken bent.

Tijdens het boeken van dagboekposten wordt gecontroleerd of het eindsaldo gelijk is aan het totale bedrag van beginsaldo en mutaties. Als deze niet gelijk zijn, wordt gevraagd of het eindsaldo automatisch moet worden aangepast of niet.