Rapport SEPA CAMT 053.001.02 import
Via dit rapport kunt u bankafschriften importeren in het CAMT.053-formaat.
Het is ook mogelijk om bestanden van bankafschriften automatisch in te lezen en te verwerken via een taakwachtrijpost. Zie ook Veld Importprotocol en CAMT.053-bestanden van bankafschriften inlezen en verwerken.
Bij het inlezen van CAMT-bestanden wordt ook UTF-8 codering ondersteund.
XML-elementen
Veld Omschrijving
Bij het importeren van CAMT-bestanden wordt [vanaf release 24.01.0900] het volgende element uit het XML-bestand ingelezen in het veld Omschrijving van de afschriftregel op de pagina Bank-/Giroboek (als deze gevuld is):
| <Ustrd>, gevolgd door een spatie |
Ustrd betreft informatie die wordt verschaft om de reconciliatie mogelijk te maken |
De omschrijving wordt afgekapt op 100 tekens.
Daarnaast zijn de volgende elementen uit het XML-bestand van belang voor een betere reconciliatie. Voor het overzicht worden ze niet ingelezen in het veld Omschrijving in het bank-/giroboek, maar op de pagina KBG-afschriftregel aanv. info. (als ze gevuld zijn):
| <EndToEndId> | EndToEndIdentification betreft transactiereferentie, een uniek betalingskenmerk | Ter verduidelijking wordt deze informatie in de afschriftregel voorafgegaan door de tekst EndToEndId= |
| <AddtlNtryInf> |
AdditionalEntryInformation betreft extra informatie over de invoer |
Ter verduidelijking wordt deze informatie in de afschriftregel voorafgegaan door de tekst AddtlNtryInf= |
Op de pagina KBG-afschriftregel aanv. info. wordt voor elk van deze elementen (als ze gevuld zijn) een aparte regel toegevoegd. Deze elementen staan daarbij in het veld Omschrijving. Het type informatie in elk van die regels is Omschrijving en diversen.
Tot release 24.01.0900 geldt het volgende:
Bij het importeren van CAMT.053-bestanden worden achtereenvolgens de volgende elementen uit het XML-bestand ingelezen in het veld Omschrijving van de afschriftregel op de pagina Bank-/Giroboek (als deze elementen gevuld zijn):
| <Ustrd>, gevolgd door een spatie |
Ustrd betreft informatie die wordt verschaft om de reconciliatie mogelijk te maken |
| <EndToEndId>, gevolgd door een spatie | EndToEndIdentification betreft transactiereferentie, een uniek betalingskenmerk |
| <AddtlNtryInf> |
AdditionalEntryInformation betreft extra informatie over de invoer |
Deze gegevens zijn van belang voor een betere reconciliatie.
De omschrijving wordt afgekapt op 100 tekens.
Afschriftregel
Daarnaast wordt op de pagina KBG-afschriftregel aanv. info. een aparte regel toegevoegd voor elk van deze elementen (als ze gevuld zijn). Deze elementen staan daarbij in het veld Omschrijving. Het type informatie in elk van die regels is Omschrijving en diversen.
Ter verduidelijking wordt deze informatie in de afschriftregel voorafgegaan door de tekst: EndToEndId= en AddtlNtryInf=.
Zie ook Veld Omschrijving.
Veld Documentnr.
Bij het inlezen van CAMT.053-bestanden wordt in het veld Documentnr. van een regel in het bank-/giroboek standaard een nummer uit de ingestelde nummerreeks ingevuld.
Is in het importprotocol echter de optie Afschriftnr. overnemen in documentnr. aangevinkt, dan wordt het bankafschriftnummer, zoals vermeld door de bank in het CAMT.053-bestand, in dit veld overgenomen. Daarmee is het mogelijk om een bank-/giroboekregel en een gerelateerde geboekte grootboekpost te herleiden tot een specifiek bankafschrift. In het XML-bestand staat het bankafschriftnummer in het element <ElctrncSeqNb>.
Zie ook Veld Afschriftnr. overnemen in documentnr..
Tip: Meer informatie over het werken met rapporten zie Microsoft Learn: Rapporten uitvoeren en afdrukken, Microsoft Learn: Rapportgegevens analyseren met Excel en XML en Microsoft Learn: Filters instellen in rapporten, batchtaken en XMLports. Voor hulp bij het zoeken van specifieke pagina's raadpleegt u Pagina's en informatie zoeken met Vertel me.
Zie ook
Microsoft Learn: Bankafschriften importeren en reconciliëren