Pagina Bankrekeningkaart

In dit veld kun u bijvoorbeeld de naam van de bank en een omschrijving van de rekening invoeren.

Betreft de rekening een G-rekening, activeer dan deze optie. Een G-rekening is een geblokkeerde rekening waarop alleen kan worden bijgeboekt. Een G-rekening mag alleen gebruikt worden voor het betalen van omzetbelasting, loonbelasting en premies aan de Belastingdienst of aan onderaannemers.

Een G-rekening bevat altijd de cijfers 099 op de 9e t/m 11e positie van de IBAN (de eerste 3 posities direct na de vierletterige bankcode).

Bevat het e-mailadres gekoppeld aan de bankrekening.

Meerdere e-mailadressen

Wilt u meer dan 1 e-mailadres opnemen, plaats dan een puntkomma (;) tussen de e-mailadressen. Zet geen spatie na de puntkomma. U kunt maximaal tachtig tekens invoeren.

E-mailbericht aanmaken

Het is mogelijk om vanuit dit veld een e-mailbericht aan te maken als een e-mailsysteem is geïntegreerd. De kaart moet wel in de modus alleen-lezen zijn. Is dat niet het geval, klik dan bovenaan de pagina op . Als u op het e-mailadres klikt, wordt een nieuw e-mailbericht aangemaakt waarbij het e-mailadres is ingevuld in het veld Aan.

Bij het inlezen van CAMT.053-bestanden wordt in het veld Documentnr. van een regel in het bank-/giroboek een nummer ingevuld. Het veld Afschriftnr. overnemen in documentnr. op het importprotocol bepaalt welk nummer:

• een nummer uit de ingestelde nummerreeks (als Afschriftnr. overnemen in documentnr. niet is aangevinkt)

• het bankafschriftnummer (als Afschriftnr. overnemen in documentnr. is aangevinkt)

Het is mogelijk om dat documentnummer te voorzien van een voorvoegsel. In het veld Documentnr. voorvoegsel kunt u maximaal 17 karakters invullen.

Zie ook

Veld Afschriftnr. overnemen in documentnr.

Documentnr.

Rapport SEPA CAMT 053.001.02 import

CAMT.053-bestanden van bankafschriften inlezen en verwerken

In dit veld stelt u in welk controlegetal gebruikt dient te worden voor het betaalrunexportbestand: SHA1 of SHA256. De standaardwaarde is SHA1. Via het controlegetal kunt u controleren dat het betalingsbestand niet is gewijzigd tussen het moment van het genereren en het moment van inlezen in uw bankpakket.

Als u een betaalrun vanuit de betaalrunlijst afdrukt via de knop Betaalrun afdrukken verkort (rapport 11076151) of Betaalrun afdrukken (rapport 11000002), staat het controlegetal op de afdruk.

Als een betaalrun, om wat voor reden dan ook, opnieuw wordt geëxporteerd, wordt het controlegetal opnieuw bepaald. Het bestaande controlegetal op de betaalrunkaart wordt dan overschreven.

Zie ook

Veld SHA

Rapport Betaalrunoverzicht verkort

Het IBAN (International Bank Account Number) voor de bankrekening.

Controle op geldigheid

Het IBAN telt maximaal 34 alfanumerieke tekens en heeft een vaste lengte per land. Het IBAN bestaat uit een landcode (2 letters), een controlegetal (2 cijfers) en een (voor bepaalde landen aangevuld) nationaal rekeningnummer. Bij invoer vindt een controle plaats of het IBAN geldig is. Er wordt gecontroleerd of het IBAN:

• voldoet aan de 97-proef, en
• op basis van de ingevoerde landcode voldoet aan de lengte voor het betreffende land. Daarvoor moet die landcode voorkomen op de pagina Landen/Regio's en daarbij de optie Controleer IBAN zijn aangevinkt. Zie ook Controleer IBAN.