Voor feestdagen en bijzonder verlof wordt gedurende het loonjaar financiële reservering opgebouwd door voor iedere medewerker in de loonberekening hiervoor een reservering op te bouwen. Deze worden met de boeking van de loonberekening ook gejournaliseerd in het grootboek. Als medewerkers van deze reservering opnemen wordt via hetzelfde proces ook weer tegengeboekt in het grootboek.
Aan het eind van het loonjaar blijft doorgaans een 'ongebruikt' reserveringssaldo open staan. Dit kunt u 'automatisch' laten vervallen met het oog op de financiële afsluiting van het boekingsjaar. In het nieuwe boekingsjaar zullen deze reserveringen weer vanaf 0 worden opgebouwd.
Inrichting
Dit proces richt u als volgt in:
Geef in het centrale bedrijf aan welke reserveringssoort jaarlijks moet vervallen. Open daartoe de pagina Reserveringssoorten per bedrijfseenheid van de reserveringssoort en vink in de regel van de betreffende bedrijfseenheid of bedrijfseenheden de optie Vervalt jaarlijks aan. Geef daarbij in de velden Debetrekening verval en Creditrekening verval het gewenste grootboekrekeningnummer voor debet en credit aan.
Zet aan het eind van een loonjaar de boeking van het verval van deze collectieve reserveringen klaar in een financieel dagboek in het loonbedrijf door in het loonbedrijf het rapport Collectieve reserveringen laten vervallen uit te voeren. Vul daartoe het loonjaar en de financiële boekingsdatum in en klik op OK.
Het te vervallen collectieve saldo wordt bepaald door voor iedere resource met een geboekte loonberekening in het opgegeven loonjaar het eindsaldo van de betreffende reserveringssoort in dat loonjaar op te zoeken en te sommeren.
Zie ook
Pagina Reserveringssoorten per bedrijfseenheid