Pagina Telebankierenvoorstel
Met de pagina Telebankierenvoorstel kunt u leveranciers-/klantenposten voor betaling/incasso verzamelen. Op deze pagina vult u de relevante gegevens voor de betaling/incasso in, zoals de Bankrekening leverancier/klant, de transactiedatum en het bedrag. De gegevens die u in het voorstel invult, zijn tijdelijk en kunnen worden gewijzigd zolang deze zich in het voorstel bevinden.
Voorstelposten ophalen
Meestal genereert u via het rapport Voorstelposten ophalen voorstelregels voor betalingen of incasso's op basis van leveranciers-/klantenposten. Elke voorstelregel bevat informatie op leverancier- en klantniveau. Als u informatie op factuurniveau wilt zien, kiest u op de actiebalk voor Gerelateerd > Detailinformatie. Als Gerelateerd niet zichtbaar is op de actiebalk, moet u eerst op 
klikken.
Standaardsortering van voorstelregels
De standaardsortering van de voorstelregels is eerst op het veld Rekeningsoort en vervolgens op het veld Rekeningnr, in beide velden in oplopende volgorde.
Blokkeer handmatige wijziging bedragen in betaalvoorstel
Als op de pagina Algemene instellingen het veld Blokkeer handmatige wijziging bedragen in betaalvoorstel is ingeschakeld, is het niet mogelijk om bedragen te wijzigen. U kunt in voorstelregels dan alleen het veld Transactiedatum en de omschrijvingsvelden wijzigen. Kiest u voor Detailinformatie, dan kunt u in deze situatie alleen de omschrijvingvelden wijzigen.
Voorstellen naar een andere bankrekening overzetten
U kunt voorstellen naar een andere bankrekening overzetten om de betalingen door middel van die bank uit te voeren. Kies op de actiebalk voor Acties > Naar andere bank en selecteer de bankrekening op de pagina Bankrekeningen.
Verwerken van voorstelregels
Tijdens het verwerken van de voorstelregels wordt elke afzonderlijke regel gecontroleerd. Als fouten worden ontdekt, wordt een waarschuwing of een foutmelding naar de betreffende voorstelregel geschreven en wordt de verwerking vervolgd. Voorstelregels die fouten bevatten, worden echter niet in betaalrunposten verwerkt. Deze regels worden pas verwerkt als de fouten zijn verholpen.
Nadat u een voorstel hebt verwerkt, is het voorstel leeg en worden de betalingen/incasso's naar de betaalrun geboekt. U kunt de resultaten van het boeken van het voorstel bekijken op de pagina Betaalrunkaart.
Help per veld
Veld Borderel
Bij Telebankieren is het mogelijk om posten voor dezelfde klant of leverancier, die dezelfde transactiewijze hebben, te combineren tot 1 betaal- of verzamelopdracht voor de bank. Hierbij wordt 1 totaalbedrag betaald aan of geïnd van de betreffende leverancier of klant. Om de leverancier of klant gedetailleerd te informeren is het mogelijk om een borderel (betaalspecificatie) te genereren. Daarin staan de afzonderlijke betalingen waaruit het totale betaalde of geïnde bedrag bestaat.
Tijdens het genereren van voorstelregels (via het rapport Voorstelposten ophalen) wordt het veld Borderel in de voorstelregel automatisch ingeschakeld als:
-
de resulterende gecombineerde betaling te veel factuurnummers bevat om deze weer te geven in de 4 beschikbare omschrijvingsvelden van de nieuwe voorstelregel. Dit betreft de velden Omschrijving 1, Omschrijving 2, Omschrijving 3 en Omschrijving 4.
-
de betaling niet is gebaseerd op een factuur.
Veld Borderel aanpassen
Het is alleen mogelijk om het veld Borderel handmatig aan te passen in een voorstelregel als op de pagina Algemene instellingen het veld Blokkeer handmatige wijziging bedragen in betaalvoorstel niet is ingeschakeld.
Borderel afdrukken
Als in een voorstelregel het veld Borderel is ingeschakeld, wordt bij het verwerken naar de betaalrunregel het veld Borderel ingeschakeld. Bevat een betaalrun een of meer regels waarvoor nog geen borderel is afgedrukt, dan is in de betaalrunlijst het veld Borderel afdrukken
Zie ook
Veld Borderel afdrukken [tot release 24.01.1300 Borderel afdrukken]
Veld Bankrekeningnr.
Bevat het bankrekeningnummer waarnaar u betalingen wilt uitvoeren of vanwaar u incasso's wilt uitvoeren.
Let op: Om fraude te beperken is het niet langer mogelijk om het veld Bankrekeningnr. handmatig aan te passen. Als het IBAN of bankrekeningnummer moet worden gewijzigd kan via het veld Bank een andere al bestaande bankcode worden gekozen in de voorstelregel.
Wanneer met de batchverwerking Voorstelposten ophalen voorstelregels worden gegenereerd, wordt de inhoud van het veld Bankrekningnr. gekopieerd van de Bankrekening leverancier of Bankrekening klant die aan de voorstelregel is gekoppeld.
In het veld Bank kunt u een overzicht opvragen van de beschikbare rekeningen in de tabel Bankrekening leverancier of Bankrekening klant. Welke lijst wordt weergegeven, is afhankelijk van het rekeningsoort dat u hebt gekozen in het veld Rekeningsoort: klanten- of leveranciersrekeningen.
Zie ook
Rapport Voorstelposten ophalen
Veld IBAN
Bevat het IBAN waarnaar u betalingen wilt uitvoeren of vanwaar u incasso's wilt uitvoeren.
Let op: Om fraude te beperken is het niet langer mogelijk om het veld IBAN handmatig aan te passen. Als het IBAN of bankrekeningnummer moet worden gewijzigd kan via het veld Bank een andere al bestaande bankcode worden gekozen in de voorstelregel.
Wanneer met de batchverwerking Voorstelposten ophalen voorstelregels worden gegenereerd, wordt de inhoud van het veld IBAN gekopieerd van de Bankrekening leverancier of Bankrekening klant die aan de voorstelregel is gekoppeld.
In het veld Bank kunt u een overzicht opvragen van de beschikbare rekeningen in de tabel Bankrekening leverancier of Bankrekening klant. Welke lijst wordt weergegeven, is afhankelijk van het rekeningsoort dat u hebt gekozen in het veld Rekeningsoort: klanten- of leveranciersrekeningen.
Zie ook
Rapport Voorstelposten ophalen
Veld SWIFT-code
In dit veld wordt de BIC-code (internationale bank-id) van de bank weergegeven, zoals die is geselecteerd in het veld Bank.
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook
Pagina Telebankieren - bankoverzicht
Microsoft Learn: Elektronisch bankieren voor Nederland
Microsoft Learn: Voorstellen maken
Microsoft Learn: Procedure: Betalingsrun maken en exporteren
Veld Blokkeer handmatige wijziging bedragen in betaalvoorstel
Microsoft Learn: Betalingsscenario's