Rapport Voorstelposten ophalen
Met deze batchverwerking kunt u op basis van leveranciers-/klantenposten voorstelregels genereren voor betalingen of incasso's.
U kunt verschillende filters instellen. Nadat u de gewenste filters hebt ingesteld en op OK hebt geklikt, krijgt u een melding hoeveel voorstelposten zijn aangemaakt met een overzicht van fouten en waarschuwingen als die zich hebben voorgedaan.
Opties
E-mailadres: na het uitvoeren van dit rapport wordt naar dit adres een e-mail gestuurd met daarin vermeld hoeveel voorstelposten zijn aangemaakt met een overzicht van fouten en waarschuwingen als die zich hebben voorgedaan. Het e-mailadres dat is ingesteld in het veld Systeem e-mailadres (voor foutmeldingen rapportage) op de pagina E-mail en sms-instellingen wordt daarbij gebruikt als afzenderadres.
Transactiedatum: vul de datum in waarop u de betalingen/incasso's wilt laten uitvoeren.
Vervaldatum: vul een selectiedatum voor de vervaldatum van de posten.
Vervaldatum contantkort.: als voor de relevante transactiewijze contantkortingen mogelijk zijn, worden tijdens de batchverwerking contantkortingen toegepast voor alle klanten- en leveranciersposten waarvoor contantkortingen zijn geïmplementeerd met vervaldatums voor contantkorting voor of op deze datum.
Leveranciers met negatieve stand overslaan: als u deze optie inschakelt, wordt per leverancier, per transactiewijze en per bankrekeningcode gecontroleerd of het totaal van het voorstel (in deze combinatie) positief is. Is dat niet het geval, dan wordt de regel niet in het betaalvoorstel meegenomen.
Voorbeeld: Op bankrekening 1 staat een negatieve post van -80 en een positieve van +100. En op bankrekening 2 staat negatieve van -500. Als de optie is geactiveerd, komt er voor bankrekening 1 een betaling van 20. De regel met bankrekening 2 wordt dan niet meegenomen in het betaalvoorstel, deze heeft immers een negatieve stand. Is de optie niet geactiveerd, dan worden beide regels wel meegenomen. Voor bankrekening 1 komt er een betaling van 20, en voor bankrekening 2 een betaling van -500.
Filter Transactiewijze
Code:
Voor het uitbetalen van salarissen naar SEPA-landen zal veelal de transactiewijze SAL SEPA worden gebruikt.Om onderscheid in de betaalfrequentie van loonberekeningen en voorschotten te kunnen maken, kan op de bedrijfseenheid een afwijkende transactiewijze voor voorschotten worden ingesteld. Dit betreft de transactiewijze in het veld Voorschottransactiewijze in de sneltab Loon. Is dat veld gevuld, dan stelt u voor het uitbetalen van voorschotten de betreffende transactiecode in.
Voor het uitbetalen van salarissen naar buitenlandse bankrekeningen buiten de SEPA-zone is een aparte transactiewijze nodig. Dit moet een transactiewijze zijn met een exportprotocol waarin de optie Wereldbetaling is aangevinkt.
Onze bank: selecteer uw banken die u in de batchverwerking wilt opnemen.
Rekeningsoort: selecteer de rekeningsoorten die u in de batchverwerking wilt opnemen.
Leverancier - leveranciersposten m.bt. loonberekeningen en voorschotten
Klant - klantenposten m.b.t. facturen
Filter Klantenpost
Klantnr.: selecteer de klanten waarvoor u posten in de batchverwerking wilt opnemen.
Bankrekening: selecteer de Bankrekening klant die u in de batchverwerking wilt opnemen.
Filter Leverancierspost
Leveranciersnr.: selecteer de leveranciers waarvoor u posten in de batchverwerking wilt opnemen.
Bankrekening: selecteer de Bankrekening leverancier die u in de batchverwerking wilt opnemen.
Betalingen samenvoegen
Bij het ophalen van voostelposten worden betalingen naar een reguliere bankrekening samengevoegd als er meerdere betalingen naar dezelfde bankrekening moeten worden gedaan. Hierdoor worden automatisch ook 'negatieve betalingen' (vanwege creditfacturen) verrekend met de positieve betalingen.
Voorstelposten voor G-rekening standaard niet samengevoegd, kan wel worden ingesteld
Bij voorstelposten voor een G-rekening gebeurt dat standaard niet. Daarbij worden voorstelposten in aparte regels gezet, ook al betreft het meerdere facturen voor 1 leverancier. Hierdoor worden 'negatieve betalingen' niet verrekend met positieve betalingen.
Wilt u dat in een betaalvoorstel de regels van dezelfde G-rekening wel automatisch worden samengevoegd, schakel dan op de transactiewijze (op de pagina Transactiewijzekaart) de optie Posten G-rekening splitsen in. Hierdoor worden negatieve bedragen automatisch verrekend met positieve bedragen. Zie ook Veld Posten G-rekening combineren.
Zie ook
Rapport Voorstelposten en Betaalrun via Taakwachtrij
Veld Systeem e-mailadres (voor foutmeldingen rapportage)