Wanneer loonberekeningen worden geboekt, wordt een leverancierspost klaargezet in het loonbedrijf. Vervolgens kunnen lonen en/of voorschotten worden uitbetaald vanuit de pagina Telebankieren - bankoverzicht in het loonbedrijf via het ophalen van voorstelposten, het verwerken van het voorstel en het exporteren van een betaalrun. Dit kan handmatig of automatisch via de taakwachtrij.
Handmatig
Voorstelposten ophalen
-
Open het loonbedrijf en ga naar de pagina Telebankieren - bankoverzicht.
-
Selecteer in het overzicht van bankrekeningen de bankrekening waar de betaling van af mag.
-
Klik op de actiebalk onder Verwerken op Voorstelposten ophalen. De pagina Voorstelposten ophalen opent.
-
De velden Transactiedatum, Vervaldatum en Vervaldatum contantkort. zijn automatisch gevuld. Dit kunt u desgewenst aanpassen.
-
Stel onder Filter: Transactiewijze in het veld Code de gewenste transactiewijze(n) in.
Voor het uitbetalen van salarissen naar SEPA-landen zal veelal de transactiewijze SAL SEPA worden gebruikt.
Stel indien nodig meer filters in, bijvoorbeeld voor een specifieke resource. Zie ook Rapport Voorstelposten ophalen.
Klik op OK. U krijgt een melding hoeveel voorstelposten:
zijn aangemaakt met een overzicht van fouten en waarschuwingen als die zich hebben voorgedaan, en
niet verwerkt konden worden (indien van toepassing).
Klik op OK. Als niet alle voorstelposten verwerkt konden worden, opent de pagina Niet verwerkte voorstelposten met een overzicht van de foutmeldingen.
Om onderscheid in de betaalfrequentie van loonberekeningen en voorschotten te kunnen maken, kan op de bedrijfseenheid een afwijkende transactiewijze voor voorschotten worden ingesteld. Dit betreft de transactiewijze in het veld Voorschottransactiewijze in de sneltab Loon. Is dat veld gevuld, dan stelt u voor het uitbetalen van voorschotten de betreffende transactiecode in.
Voor het uitbetalen van salarissen naar buitenlandse bankrekeningen buiten de SEPA-zone is een aparte transactiewijze nodig. Dit moet een transactiewijze zijn met een exportprotocol waarin de optie Wereldbetaling is aangevinkt.
Voorstel verwerken
-
Als op de pagina Telebankieren - bankoverzicht een bedrag in het veld Voorstel staat, is een voorstel aangemaakt. Klik op dit bedrag of klik op de actiebalk onder Verwerken op Voorstel. De pagina Telebankierenvoorstel opent.
-
Controleer het voorstel. Per regel staat een eventuele foutmelding rechtsonder in beeld. Het is mogelijk om regels te verwijderen door de regel(s) te selecteren en op de actiebalk onder Beheren op Verwijderen te klikken.
-
Als het voorstel akkoord is, klikt u op de actiebalk op Verwerken. Kies vervolgens Ja op de vraag 'Voorstelregels verwerken?'.
Betaalrun exporteren
Hebt u een koppeling met Bizcuit, dan verstuurt u de betaalrun naar Bizcuit. Dit kan alleen voor de bankrekeningen die u in Bizcuit hebt opgegeven.
Zonder koppeling met Bizcuit maakt u een betaalbestand aan, dat u vervolgens kunt inlezen in de applicatie van uw bank.
Betaling naar Bizcuit sturen
-
Op de pagina Telebankieren - bankoverzicht is het voorstelbedrag verplaatst naar het veld Betaalrun. Klik op dit bedrag of klik op de actiebalk onder Verwerken op Betaalrun. De pagina Betaalrunlijst opent, met een overzicht van alle betaalbestanden, ook de al verzonden betaalbestanden.
-
Zorg dat de juiste betaalrun (met status Nieuw) is geselecteerd.
-
Klik onder Verwerken op Betaling naar Bizcuit sturen.
-
U krijgt de vraag of u wilt doorgaan. Klik op Ja.
Als het verzenden succesvol is geweest dan ziet u dat onderop de pagina Betaalrunlijst. Na verzending is het veld Naar Bizcuit verstuurd door op de betaalrunkaart gevuld met de user-id die de export heeft uitgevoerd.
Betaalbestand exporteren
-
Op de pagina Telebankieren - bankoverzicht is het voorstelbedrag verplaatst naar het veld Betaalrun. Klik op dit bedrag of klik op de actiebalk onder Verwerken op Betaalrun. De pagina Betaalrunlijst opent, met een overzicht van alle betaalbestanden, ook de al verzonden betaalbestanden.
-
Zorg dat de juiste betaalrun (met status Nieuw) is geselecteerd.
-
Klik onder Verwerken op Exporteren. Een pagina opent dat betrekking heeft op het exportprotocol dat in de transactiewijze is vastgelegd.
-
Klik op OK. De status van de betaalrun wijzigt naar Verzonden.
Het betaalbestand wordt opgeslagen op de locatie die in het exportprotocol is ingesteld.
Automatische verwerking
U kunt het proces van telebankieren en het versturen van betaalruns automatiseren via de taakwachtrij. Zie ook Rapport Voorstelposten en Betaalrun via Taakwachtrij.
Omdat voorschotten met een andere frequentie zullen worden betaald dan reguliere salarisbetalingen kunt u verschillende taakwachtrijposten instellen. In de taakwachtrijpost voor het uitbetalen van de reguliere salarissen stelt u de transactiewijze SAL SEPA in. In de taakwachtrijpost voor voorschotten stelt u de transactiewijze in die in de bedrijfseenheid in het veld Voorschottransactiewijze (in de sneltab Loon) is ingesteld.
Betaalrun annuleren
Het is mogelijk om een betaalrun te annuleren zodat de betaling die onderweg is wordt teruggedraaid. Open daartoe de betaalrunkaart en kies op de actiebalk onder Gerelateerd voor Betaalrun > Status wijzigen en kies bij Nieuwe status voor Geannuleerd.
Zie ook
Pagina Telebankieren - bankoverzicht