Pagina Exportprotocollen

In dit veld kunt u een exportprotocolcode invoeren die u aan de post wilt koppelen. U kunt maximaal 20 tekens invoeren (cijfers en/of letters). Gebruik codes die gemakkelijk te onthouden zijn en een duidelijke omschrijving vormen.

De code moet uniek zijn, u kunt dezelfde code niet tweemaal in een tabel gebruiken. U kunt elk gewenst aantal codes instellen.

In dit veld kunt u een omschrijving van het exportprotocol invoeren. U kunt maximaal 50 tekens invoeren (cijfers en/of letters).

Dit veld bevat de id voor de codeunit die wordt gebruikt ter controle van betaalruns.

U kunt desgewenst een andere codeunit opgeven in dit veld.

Dit veld wordt automatisch ingevuld wanneer u het veld Check-id invult.

Hiermee geeft u het export-objecttype aan. Er zijn 2 opties die u tijdens het exporteren van bestanden kunt gebruiken:

• Report

• XMLport

Dit veld bevat de id voor de batchverwerking die wordt gebruikt voor het exporteren van betaalruns.

Als u een andere batchverwerking wilt invoegen, kunt u een andere batchverwerkings-id in het veld invoeren.

Rapportnummers

De volgende rapportnummers zijn mogelijk in dit veld:

• 11096179 (MYS SEPA ISO20022 Pain 8.001.0)

• 11096180 (MYS SEPA ISO20022 Pain 010103)

• 11269486 (MYS SEPA ISO20022 Pain 01.01.03)

• 11269487 (MYS SEPA ISO20022 Pain 008.001)

• 11269481 (MYS Export BTL91-ABN AMRO)

• 11269484 (MYS Export BTL91-RABO)

• 11269524 (MYS SEPA Pain 001.001.09), zie ook Pain.001.001.09 en Pain.008.001.08

• 11269525 (MYS SEPA Pain 008.001.08), zie ook Pain.001.001.09 en Pain.008.001.08

• 11000010 (Export BTL91-RABO)

• 11000012 (SEPA ISO20022 Pain 01.01.03)

• 11000013 (SEPA ISO20022 Pain 008.001.02)

• 11000014 (SEPA ISO20022 Pain 01.01.09)

Pain.001.001.09 en Pain.008.001.08

De Nederlandse banken ondersteunen sinds 18 maart 2024 een nieuw formaat bankbestanden, namelijk:

• pain.001.001.09 voor betalingsopdrachten, en

• pain.008.001.08 voor incasso-opdrachten

De Nederlandse banken beëindigen de ondersteuning van de bestaande formaten in november 2025. Tot november 2025 worden zowel de nieuwe als de oude formaten ondersteund.

In MSF is een rapport voor betalingen en een rapport voor incasso's beschikbaar op basis van deze formaten. Overleg eerst met uw bank voordat u deze gaat gebruiken. In het veld Export-id vult u hiervoor het volgende rapportnummer in:

• 11269524 voor betalingen, of

• 11269525 voor incasso's

Batch boeken

Als rapportnummer 11269524 of 11269525 wordt ingevuld, wordt in de exportprotocolregel automatisch de optie Batch boeken ingeschakeld. Zie ook Veld Batch boeken.

Salarisbatch

Om aan te geven dat transacties salarisbetalingen betreffen, moet voor de rapporten 11269524 of 11269525 het veld Salarisbatch op de transactiewijze worden ingeschakeld. Zie ook Veld Salarisbatch.

Dit veld bevat de naam van de exportbatchverwerking. Het wordt automatisch ingevuld wanneer u het veld Export-id invult.

Dit veld bevat het nummer van het rapport dat wordt gebruikt om de contactpersoon op de hoogte te stellen van borderellen (betaalspecificaties).

Het standaardrapportnummer voor het afdrukken van borderellen is 11000004.

Als u een ander (maatwerk)rapport wilt gebruiken, kunt u een andere rapport-id in het veld invoeren. Klik in het veld op het pijltje voor een overzicht van rapport-id's die voorkomen in het programma.

Dit veld bevat de naam van het borderelrapport. Het wordt automatisch ingevuld wanneer u het veld Borderel-id invult.

SharePoint Online

Maakt u gebruik van SharePoint Online en worden de betaalbestanden via de taakwachtrij gemaakt, vul in dit veld dan de bestandsnaam voor het betaalbestand.

Op SharePoint Online wordt standaard een map ExportProtocolFiles aangemaakt (indien niet aanwezig). Daar worden de betaalbestanden, verdeeld naar bedrijf, opgeslagen. Het is ook mogelijk om een specifieke map in te stellen, zie Veld SharePoint-map.

Zie ook Rapport Voorstelposten en Betaalrun via Taakwachtrij en Pagina SharePoint-instellingen (Mysolution).

Handmatig betaalbestanden aanmaken

Het is ook mogelijk om handmatig een betaalbestand te maken. Als de bestandslocatie in dit veld geen UNC-pad is (en het veld SharePoint-map leeg is), dan zal het bestand worden gedownload.

Variabele %1

Gebruik %1 als dag, maand en dagvolgnummer van betalingen of incasso's automatisch moeten worden opgenomen in de bestandsnaam.

Geen SharePoint Online

Voer de bestandslocatie(s) in waarnaar betalings- en incassogegevens moeten worden geëxporteerd. De bestandslocaties worden van elkaar gescheiden door komma's: eerst de locatie voor betalingsgegevens en vervolgens de locatie voor incassogegevens.

Als geen gebruik wordt gemaakt van SharePoint Online en de betaalbestanden via de taakwachtrij worden gemaakt, dan verwacht MSF een UNC-pad. Als dat niet is ingesteld, dan doet zich bij het uitvoeren van de taakwachtrijpost een foutmelding voor. Zie ook Rapport Voorstelposten en Betaalrun via Taakwachtrij.

Handmatig betaalbestanden aanmaken

Het is ook mogelijk om handmatig een betaalbestand te maken. Als de bestandslocatie in dit veld geen UNC-pad is, dan zal het bestand worden gedownload.

Variabele %1

Gebruik %1 als dag, maand en dagvolgnummer van betalingen of incasso's automatisch moeten worden opgenomen in de bestandsnaam.

Voor het doen van betalingen naar buitenlandse bankrekeningen buiten de SEPA-zone vinkt u de optie Wereldbetaling aan.

Service level

Betaalbestanden die zijn aangemaakt op basis van een exportprotocol met deze optie (betaalruns op basis van PAIN.001.001.03-formaat) bevatten de tag SvcLvl. Dat betreft een service level die aangeeft of de betaling haast heeft of niet. De tag SvcLvl wordt standaard gevuld met service level NURG (non urgent).

Als in het veld Export-id rapportnummer 11269524 of 11269525 wordt ingevuld, wordt in de exportprotocolregel automatisch de optie Batch boeken ingeschakeld. Dit houdt in dat de betaalopdrachten/SEPA-incassopdrachten worden gecomprimeerd/gegroepeerd in een zgn. Batch booking).

Wilt u dat voor iedere betaling een aparte regel in het bestand komt te staan, schakel deze optie dan uit.

Deze optie is niet van toepassing voor wereldbetalingen en exportprotocollen met andere rapportnummers.

Zie ook Veld Export-id.

Dit veld is van toepassing voor taakwachtrijposten met rapport 11076436 (Voorstelposten en Betaalrun via Taakwachtrij). Stel in dit veld de bestandslocatie voor de afdruk van de betaalrun (pdf-bestand) in. Zie ook Rapport Voorstelposten en Betaalrun via Taakwachtrij.

Maakt u gebruik van SharePoint Online, dan kunt u in dit veld de locatie in SharePoint instellen waar u de exportbestanden van betaalruns wilt opslaan. Als dit veld is gevuld met een locatie, dan zal het exportbestand daar worden opgeslagen, ongeacht of deze export door een taakwachtrijpost of handmatig door een gebruiker is aangemaakt.

Als dit veld leeg is, wordt het exportbestand door een taakwachtrijpost opgeslagen in de standaardmap ExportProtocolFiles van SharePoint. Zie ook Veld Standaardbestandsnamen. Een handmatige export zal tot een download leiden.