Pagina Boekhoudinstellingen

Geeft aan vanaf wanneer gebruikers transacties kunnen boeken. Door het instellen van een boekingsdatumbereik wordt voorkomen dat gebruikers posten boeken waardoor eerdere periodegegevens worden gewijzigd.

Bij het boeken van urenstaten wordt normaal gesproken automatisch de laatste dag van de urenperiode ingevuld als boekingsdatum. Bij het boeken via Batch boeken is de boekingsdatum ook afhankelijk van de datums in de velden Boeken toegest. vanaf en Boeken toegest. tot in de boekhoudinstellingen. Wanneer de boekingsdatum van de urenstaat buiten het bereik van deze 2 datums valt, wordt de boekingsdatum automatisch aangepast zodat de boekingsdatum wel binnen het bereik valt.

• Als de boekingsdatum in de urenstaat vóór de datum in het veld Boeken toegest. vanaf ligt, wijzigt de boekingsdatum in de urenstaat automatisch naar de datum uit het veld Boeken toegest. vanaf.
• Als de boekingsdatum in de urenstaat ná de datum in het veld Boeken toegest. tot ligt, wijzigt de boekingsdatum in de urenstaat automatisch naar de datum uit het veld Boeken toegest. tot.

Als u een urenstaat individueel boekt, wordt geen rekening gehouden met de datums in de boekhoudinstellingen.

Geeft aan tot wanneer gebruikers transacties kunnen boeken.

Bij het boeken van urenstaten wordt normaal gesproken automatisch de laatste dag van de urenperiode ingevuld als boekingsdatum. Bij het boeken via Batch boeken is de boekingsdatum ook afhankelijk van de datums in de velden Boeken toegest. vanaf en Boeken toegest. tot in de boekhoudinstellingen. Wanneer de boekingsdatum van de urenstaat buiten het bereik van deze 2 datums valt, wordt de boekingsdatum automatisch aangepast zodat de boekingsdatum wel binnen het bereik valt.

• Als de boekingsdatum in de urenstaat vóór de datum in het veld Boeken toegest. vanaf ligt, wijzigt de boekingsdatum in de urenstaat automatisch naar de datum uit het veld Boeken toegest. vanaf.
• Als de boekingsdatum in de urenstaat ná de datum in het veld Boeken toegest. tot ligt, wijzigt de boekingsdatum in de urenstaat automatisch naar de datum uit het veld Boeken toegest. tot.

Als u een urenstaat individueel boekt, wordt geen rekening gehouden met de datums in de boekhoudinstellingen.

Zie Microsoft Learn: Inkomsten en kosten uitstellen.

Zie Microsoft Learn: Inkomsten en kosten uitstellen.

Dit veld is standaard ingesteld op Uitgeschakeld. Wij adviseren deze functionaliteit niet en verwachten dat deze voor bijna al onze gebruikers niet passend zal zijn. Wilt u wel gebruikmaken van de btw-datumfunctionaliteit, kies dan de waarde Geactiveerd of Geactiveerd (wijzigingen voorkomen).

Dit veld is alleen zichtbaar als in het veld Gebruik van btw-datum een andere waarde dan Uitgeschakeld is ingesteld.

Sommige landen of regio's vereisen een andere datum te gebruiken dan de boekingsdatum bij rapportage voor btw-aangiftes. Soms kan de datum de documentdatum zijn, maar zelfs deze datum kan afwijken van de eis. Om deze reden is in alle inkoop- en verkoopfacturen het veld Btw-datum beschikbaar, evenals in dagboeken. Voordat u begint, kunt u de standaardwaarde voor de btw-datum instellen in dit veld. Kies de waarde Boekingsdatum of Documentdatum.

De datum kan nog worden gewijzigd in afzonderlijke inkoop- en verkoopfacturen en dagboeken. Wanneer een factuur wordt geboekt, wordt de nieuwe btw-datum zichtbaar in btw-boekingen en in grootboekposten. Indien nodig kan de btw-datum na het boeken worden aangepast.

Zie ook

Veld Btw-datum (verkoopfactuur)

Veld Btw-datum (inkoopfactuur)

Microsoft Learn: Werken met btw op verkoop en inkoop

Geeft aan of u het tijdsgebruik van de gebruiker wilt registreren. Schakel het selectievakje in als u de tijd voor elke gebruiker wilt registreren.

De tabel Tijdsregistratie kan worden gebruikt om vast te leggen hoe lang een individuele gebruiker aan de bedrijven besteedt. Als er een vinkje in het veld Tijd registreren staat, wordt automatisch informatie (over de gebruikers-id, de datum en het aantal gewerkte minuten) in de tabel Tijdsregistratie ingevoerd wanneer de gebruiker het programma afsluit. De tijd wordt geregistreerd in hele minuten, zodat perioden naar boven of beneden kunnen worden afgerond met maximaal 30 seconden.

Als u een andere instelling in de Gebruikersinstellingen hebt opgegeven, krijgt de instelling in de Gebruikersinstellingen de voorkeur.

Geeft de notatie aan waarmee adressen moeten worden afgedrukt. Als in een adres een land-/regiocode is opgenomen, krijgt de notatie die u hebt ingesteld voor de landcode, de voorkeur boven de notatie die u in dit veld hebt ingesteld.

Kies het veld voor een overzicht van de beschikbare notatiecodes.

Zie ook Pagina Landen/Regio's.

Geeft aan waar u de naam van het contact wilt weergeven in postadressen.

De geselecteerde optie is van toepassing op adressen in het land of de regio waarin het bedrijf is gevestigd. U kunt de adresnotatie voor het contact voor andere landen en/of regio's selecteren in de tabel Land/regio.

Bepaal de locatie van de naam van de contactpersoon door een van deze waarden te kiezen:

• Eerst

• Na bedrijfsnaam

• Laatst

Als u Eerst selecteert, wordt de naam van het contact op de eerste regel van het postadres afgedrukt, gevolgd door de naam van het bedrijf, de straat, enzovoort.

Selecteert u Na bedrijfsnaam, dan wordt de naam van het bedrijf op de eerste regel en de naam van het contact op de tweede regel van het adres afgedrukt, gevolgd door de straat, enzovoort.

Als u Laatst selecteert, wordt de naam van het contact op de laatste regel van het postadres afgedrukt na de naam van het bedrijf, de straat, het land of de regio, enzovoort.

Geeft de grootte aan van het interval dat moet worden gebruikt voor het afronden van bedragen in LV.

Bedragen worden afgerond op het dichtstbijzijnde getal.

Geeft het aantal decimalen op dat wordt weergegeven voor bedragen in de lokale valuta. Dit geldt voor bedragen die door alle typen transacties worden gemaakt en is nuttig om inconsistenties te voorkomen wanneer verschillende bedragen worden weergegeven of opgeteld. Met de standaardinstelling 2:2 wordt opgegeven dat alle bedragen in de lokale valuta worden weergegeven met minimaal 2 decimalen en maximaal 2 decimalen. U kunt ook een vast getal invoeren, bijvoorbeeld 2. Dat betekent ook dat bedragen worden weergegeven met 2 decimalen. Op de pagina Valuta's geeft u op hoeveel decimalen worden weergegeven voor bedragen in vreemde valuta's.

Bevat de grootte van het interval dat moet worden gebruikt voor de afronding van eenheidsprijzen in de lokale valuta.

Met dit veld kunt u artikelprijzen op factuurregels afronden wanneer u een artikel in de lokale valuta verkoopt aan een klant of inkoopt van een leverancier. Het bedrag in het veld Eenheidsprijs voor klanten en het veld Directe kostprijs voor leveranciers wordt op de factuurregel afgerond. Bedragen worden afgerond op het dichtstbijzijnde getal.

Geeft aan of en wanneer grootboekrekeningen (waar al boekingen op zijn) kunnen worden verwijderd. Als u een datum in dit veld invoert, kunnen grootboekrekeningen op of na deze datum alleen worden verwijderd na bevestiging door de gebruiker. De rekening mag alleen worden verwijderd als er geen boekingen meer zijn na de ingestelde controledatum.

Deze instelling is alleen geldig als Blok grootboekrekeningen verwijderen niet is ingeschakeld.

Zie ook Microsoft Learn: Werken met agendadatums en -tijden.

Voer de valutacode voor de lokale valuta in.

In dit veld stelt u het symbool voor de lokale valuta in om de valuta op een document te kunnen tonen. Bijvoorbeeld EUR of €.

Geeft aan of de korting wordt berekend op basis van bedragen inclusief of exclusief btw.

Als de optie is ingeschakeld, is de korting exclusief btw, berekend op basis van de informatie in de volgende tabel.

Als de optie is uitgeschakeld, is de korting inclusief btw, berekend op basis van de informatie in de volgende tabel.

Geeft aan of de belastingbedragen opnieuw moeten worden berekend wanneer u betalingen boekt die betalingskortingen activeren.

Als u deze optie inschakelt, wordt deze functie algemeen actief. Als u de functie wilt gebruiken, moet u deze in het veld Herwaarderen bij contantkorting inschakelen voor de gewenste combinaties op de pagina Btw-boekingsinstellingen.

Zie ook Veld Herwaarderen bij contantkorting.

De boekhouding wordt per definitie in de lokale valuta gevoerd. U hoeft daarom nergens de valuta van de administratie in te stellen (met uitzondering van het veld Symbool voor locale valuta, zie ook Veld Symbool voor lokale valuta).

Bepaalt hoeveel btw-afwijking mag worden ingegeven bij het wijzigen van het btw-bedrag op met name een inkoopfactuur. Stel dit in op bijvoorbeeld 5.

Het is mogelijk om documenten en dagboekregels direct bij invoer te controleren op business rules.

Deze functie staat niet standaard aan. Daarvoor moet op de pagina Boekhoudinstellingen de optie Gegevenscontrole inschakelen worden ingeschakeld.

Als het bovenstaande is gedaan, kan een gebruiker (per bedrijf) via Mijn berichten de optie Het feitenblok Documentcontrole weergeven aanvinken. Dan is bij onder andere een verkoopfactuur en een inkoopfactuur het feitenblok Documentcontrole zichtbaar.
Voor dagboeken worden berichten altijd weergegeven in het feitenblok Dagboekcontrole. Hierin worden direct bij invoer van een regel de fouten getoond die er zijn zoals bijvoorbeeld missende dimensies.

Zie ook

Feitenblok Documentcontrole/Dagboekcontrole

Geeft de code voor Shortcutdimensie 1 aan. In dit veld wordt automatisch dezelfde dimensiecode toegewezen als is ingevoerd in het veld Globale dimensie 1. Als u Globale dimensie code 1 wijzigt, wordt Shortcutdimensie 1 ook gewijzigd.

Zie ook Dimensies.

Geeft de code voor Shortcutdimensie 2 aan. In dit veld wordt automatisch dezelfde dimensiecode toegewezen als is ingevoerd in het veld Globale dimensie 2. Als u Globale dimensie code 2 wijzigt, wordt Shortcutdimensie 2 ook gewijzigd.

Zie ook Dimensies.

Geeft de grootte aan van het interval dat is toegestaan als afrondingsverschil voor de lokale valuta wanneer u posten in de lokale valuta vereffent met posten in een andere valuta.

De valuta van de post waarmee u een of meer andere posten vereffent, is bepalend voor het afronden van verschillen.

U kunt het afrondingsverschil alleen berekenen en boeken als de post waarmee u een of meer andere posten vereffent een betalingspost is.

Als bijvoorbeeld een post in de lokale valuta wordt vereffend met een post in DEM en afrondingsprecisie van 0,02 is opgegeven voor LV, dan accepteert het programma een verschil van 0,02 LV of minder en worden de bij de vereffening betrokken posten volledig afgesloten.

Het afrondingsverschil wordt geboekt naar de rekening die is opgegeven in het veld Afr.-rek. valutavereff. (Deb.) of het veld Afr.-rek. val.-vereff. (Cred.) op de pagina Klantboekingsgroepen of Afr.-rek. valutavereff. (Deb.) of Afr.-rek. val.-vereff. (Cred.) op de pagina Leveranciersboekingsgroepen.

Schakel deze optie in als een melding moet worden weergegeven wanneer u een post vereffent waarvan de contant kortingsperiode verlopen is maar de tolerantieperiode niet.

Geef de periode op dat een betaling of terugbetaling de vervaldatum voor de contantkorting mag overschrijden. Dat zal meestal een aantal dagen zijn. Binnen dit aantal dagen wordt de contantkorting nog steeds verleend.

In dit veld stelt u een datumformule in.

Datumformule

Een datumformule is een korte, afgekorte combinatie van letters en cijfers op basis waarvan datums worden berekend. Als afkorting voor tijdsaanduidingen kunt u de volgende letters gebruiken:

De datumformule kan maximaal 20 tekens bevatten (cijfers en letters).

Zie ook Microsoft Learn: Datumformules gebruiken.

Geef aan of een waarschuwing moet worden weergegeven wanneer een betaling afwijkt van het factuurbedrag binnen de opgegeven tolerantie, zodat u kunt kiezen hoe de betaling moet worden verwerkt. Als u dit veld niet inschakelt en er een tolerantieniveau wordt opgegeven, worden facturen met bedragen die binnen de tolerantie vallen, automatisch gesloten en kunt u er niet voor kiezen het resterende bedrag weg te laten. Standaardtolerantieniveaus worden opgegeven in de velden Betalingstolerantie % en Max. betalingstolerantie, maar kunnen ook voor elke klantenpost worden opgegeven.

Zie ook Microsoft Learn: Werken met betalingstolerantie en contantkortingstolerantie.

Bevat de boekingsmethodes bij het boeken van een betalingstolerantie.

U kunt kiezen uit:

• Betalingstolerantierekeningen - De betalingstolerantie wordt naar een speciale grootboekrekening voor betalingstoleranties geboekt.

• Contantkortingsbedrag - De betalingstolerantie wordt geboekt als een contantkorting.

Zie ook Microsoft Learn: Werken met betalingstolerantie en contantkortingstolerantie.

Bevat het percentage dat de betaling of terugbetaling minder mag zijn dan het bedrag op de factuur of creditnota.

U kunt pas toleranties instellen als u verschillende tolerantierekeningen hebt ingesteld, boekingsmethodes voor zowel contantkortingstolerantie als betalingstolerantie hebt opgegeven en vervolgens het rapport Betalingstolerantie wijzigen hebt uitgevoerd. Klik daarvoor op de actiebalk op Betalingstolerantie wijzigen.

Zie ook Batchverwerking Betalingstolerantie wijzigen en Microsoft Learn: Werken met betalingstolerantie en contantkortingstolerantie.

Het betalingstolerantiepercentage wordt gekopieerd uit het veld Betalingstolerantie % van het rapport Betalingstolerantie wijzigen.

Bevat het maximumbedrag dat de betaling of terugbetaling mag verschillen van het bedrag op de factuur of creditnota.

U kunt pas toleranties instellen als u verschillende tolerantierekeningen hebt ingesteld, boekingsmethodes voor zowel contantkortingstolerantie als betalingstolerantie hebt opgegeven en vervolgens het rapport Betalingstolerantie wijzigen hebt uitgevoerd. Zie ook Microsoft Learn: Werken met betalingstolerantie en contantkortingstolerantie.

Het betalingstolerantiepercentage wordt gekopieerd uit het veld Betalingstolerantie % van het rapport Betalingstolerantie wijzigen. U opent het rapport Betalingstolerantie wijzigen openen door op de actiebalk te kiezen voor Acties > Functies > Betalingstolerantie wijzigen. Als Acties niet zichtbaar is op de actiebalk, moet u eerst op Meer opties klikken.

Geeft aan of ongerealiseerde btw moet worden verwerkt. Ongerealiseerde btw is btw die al is berekend maar pas is verschuldigd als de factuur is betaald.

Als u de ongerealiseerde btw niet wilt boeken, schakelt u dit veld uit. Zo wordt de verwerkingsefficiëntie van het programma vergroot.

Zie ook

Microsoft Learn: Ongerealiseerde btw voor op kas gebaseerde boekhouding instellen

Veld Ongereal. btw-soort

In dit veld geeft u op of de valuta Euro al dan niet als lokale valuta (LV) wordt gebruikt. Kiest u de waarde Anders, geef dan in het veld Valuta Euro aan welke valuta de valuta Euro vertegenwoordigt.

Als in het veld Lokale valuta de waarde Anders is geselecteerd, geef dan in dit veld aan welke valuta de valuta Euro vertegenwoordigt. U kunt kiezen uit de valuta's die op de pagina Valuta's zijn ingesteld.

Zie ook Pagina Valuta's.