Rapport Borderel versturen
Via het rapport Borderel versturen kunt u een borderel (betaalspecificatie) mailen naar de leverancier of de klant. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan om te mailen, dan wordt een pdf-bestand aangemaakt met het borderel.
Dit rapport is alleen van toepassing als (in het decentrale bedrijf) op het exportprotocol in het veld Borderel-id rapportnummer 11269526 is ingesteld. Zie ook Veld Borderel-id.
Borderel
Bij Telebankieren is het mogelijk om posten voor dezelfde klant of leverancier, die dezelfde transactiewijze hebben, te combineren tot 1 betaal- of verzamelopdracht voor de bank. Hierbij wordt 1 totaalbedrag betaald aan of geïnd van de betreffende leverancier of klant. Om de leverancier of klant gedetailleerd te informeren is het mogelijk om een borderel (betaalspecificatie) te genereren. Daarin staan de afzonderlijke betalingen waaruit het totale betaalde of geïnde bedrag bestaat.
Voorwaarden
Velden Borderel en Borderel versturen
Als in een voorstelregel de optie Borderel is ingeschakeld, wordt bij het verwerken naar de betaalrunregel het veld Borderel ingeschakeld. Bevat een betaalrun een of meer regels waarvoor nog geen borderel is afgedrukt, dan is het veld Borderel versturen ingeschakeld. Dat geeft aan dat voor die betaling een borderel moet worden afgedrukt of verzonden.
Zie ook
Veld Borderel (betaalrunkaart, sneltab Regels)
Veld Borderel (telebankierenvoorstel)
Exportprotocol
Om het rapport Borderel versturen te kunnen openen, moet (in het decentrale bedrijf) op het exportprotocol in het veld Borderel-id rapportnummer 11269526 zijn ingesteld. Zie ook Veld Borderel-id.
E-mailadres
Om een borderel te kunnen mailen, moet op de leverancier-/klantenkaart een e-mailadres zijn ingesteld in het veld E-mailadres borderel. Het borderel wordt als pdf-bestand in de bijlage van de e-mail toegevoegd. Voor borderellen waarvoor geen e-mailadres is ingesteld, wordt alleen een pdf-bestand aangemaakt.
Zie ook
Veld E-mailadres borderel (leverancier)
Veld E-mailadres borderel (klant)
E-mailsjabloon voor borderellen
Om een borderel te kunnen mailen, moet u in het rapport Borderel versturen een e-mailsjabloon instellen. Zie E-mailsjabloon voor borderellen inrichten.
Word-rapportlay-out
Als in het decentrale bedrijf op het exportprotocol het veld Borderel-id is gevuld met rapportnummer 11269526, wordt automatisch een Word-rapportlay-out toegepast met rapport-id 11269527.
Op de pagina Selectie rapportlay-out zijn standaard de ingebouwde aangepaste rapportlay-outs (of Word-rapportlay-outs) voor borderellen aanwezig. Het is mogelijk om een kopie te maken en de lay-out voor borderellen naar eigen wensen in te richten. Zie Een Word-lay-out voor borderellen toevoegen en aanpassen en Word-lay-out voor borderellen: toelichting op velden.
Rapport openen
U opent de rapportaanvraagpagina Borderel versturen vanuit de betaalrunlijst of een betaalrunkaart via de knop Borderel versturen.
Rapport invullen
Voorbeeld: Klik op de afbeelding om te vergroten:
Veld Standaardwaarden gebruiken uit
Zie Microsoft Learn: Standaardwaarden gebruiken: vooraf gedefinieerde instellingen
Veld Borderel E-mailsjabloon
Om een borderel te kunnen mailen, stelt u in dit veld een e-mailsjabloon voor borderellen in. Zie E-mailsjabloon voor borderellen inrichten.
Filtervelden
Stel desgewenst nog extra filters in.
Rapport uitvoeren
Als u het rapport hebt ingevuld en op OK klikt, wordt voor iedere betaalrun en betaalrunregel die voldoet aan de ingestelde filters een pdf-bestand aangemaakt. Naar leveranciers/klanten waarbij in het veld E-mailadres borderel een e-mailadres is ingesteld, wordt een e-mail verstuurd met het borderel als pdf-bestand in de bijlage.
Voor leveranciers/klanten zonder ingesteld e-mailadres kunt u het pdf-bestand bijvoorbeeld alsnog printen en versturen per post of handmatig mailen.
Voorbeeld: Klik op de afbeelding om te vergroten:
Veld Borderel afdrukken in betaalrunlijst
Zodra voor alle regels in de betaalrun waarbij het veld Borderel is aangevinkt een borderel is afgedrukt/verzonden, wordt het veld Borderel versturen in de betaalrunlijst uitgeschakeld.
Veld Borderel verstuurd in betaalrunregel
Nadat het rapport is uitgevoerd, wordt het veld Borderel verstuurd in de betaalrunregel bijgewerkt (standaard niet zichtbaar). Dit veld geeft aan hoe vaak het borderel is afgedrukt of verzonden.
Let op: Het veld Borderel verstuurd wordt ook opgehoogd als zich bij het afdrukken/verzenden een foutmelding voordoet.
Verzonden e-mails bekijken
De verstuurde e-mailberichten inclusief de verstuurde borderel kunt u inzien op de pagina Verzonden e-mails.
Rapport nogmaals uitvoeren
Als een borderel al eerder is afgedrukt/verzonden, is het mogelijk om deze nogmaals af te drukken/te verzenden. Maar let daarbij op het volgende:
-
als alle betaalrunregels al eerder zijn afgedrukt is het veld Borderel versturen in de betaalrun(lijst) automatisch uitgeschakeld. Zorg daarom dat in het rapport Borderel versturen het filterveld Borderel versturen niet op Ja staat.
-
Nadat het rapport Borderel versturen is uitgevoerd, wordt het veld Borderel verstuurd in de betaalrunregel met 1 opgehoogd. Het filterveld Borderel verstuurd staat standaard op 0. Wijzig dit filterveld. Stel dit filterveld bijvoorbeeld in op <>0, of verwijder het filterveld.
Tip: Meer informatie over het werken met rapporten zie Microsoft Learn: Rapporten uitvoeren en afdrukken, Microsoft Learn: Rapportgegevens analyseren met Excel en XML en Microsoft Learn: Filters instellen in rapporten, batchtaken en XMLports. Voor hulp bij het zoeken van specifieke pagina's raadpleegt u Pagina's en informatie zoeken met Vertel me.
Zie ook
Microsoft Learn: Borderelrapporten in de Nederlandse versie
video Borderel bij betaling e-mailen
Pagina Selectie rapportlay-out