Verkoopfacturen crediteren
Een foutief geboekte verkoopfactuur kan op verschillende manieren gecorrigeerd worden.
Manieren om verkoopfacturen te crediteren
- betreft de factuur een urenfactuur, dan kunt u de bijbehorende urenstaat corrigeren. Als u daarna een nieuwe verkoopfactuur genereert, bevat deze een correctie op de eerder geboekte factuur. Zie Een geboekte urenstaat corrigeren.
- u kunt de oorspronkelijke factuur crediteren door handmatig een creditfactuur aan te maken vanuit:
- de geboekte verkoopfactuur (in het factuurbedrijf). Zie Handmatig crediteren vanuit geboekte verkoopfacturen.
- de pagina Saldo over bedrijven (in het centrale bedrijf). Zie Handmatig crediteren vanuit Saldo over bedrijven.
-
automatisch crediteren na verwerking van correcties in de urenstaat. Zie Automatisch crediteren na verwerking van correcties in de urenstaat.
Facturen crediteren algemeen
De creditfactuur krijgt als document- en boekingsdatum de datum van vandaag.
In het veld Boekingsomschrijving van de creditfactuur wordt automatisch de tekst Credit met daarachter het factuurnummer van de oorspronkelijke factuur ingevuld. Dit kunt u indien gewenst nog handmatig aanpassen. Zie ook Veld Boekingsomschrijving.
In de oorspronkelijke factuur wordt de geselecteerde redencode ingevuld bij Reden creditering.
Als een creditfactuur wordt aangemaakt voor een urenfactuur en deze wordt geboekt, dan worden de bijbehorende urenposten automatisch weer opengezet.
Creditfacturen krijgen automatisch de status Vrijgegeven (tenzij in de werkstromen goedkeuring van verkoopfacturen is ingesteld).
Een geboekte verkoopfactuur die al is gecrediteerd, kunt u niet nog een keer crediteren.
Het is niet mogelijk om een creditfactuur te crediteren.
Creditfactuur verwijderen
Als u de aangemaakte ongeboekte verkoopfactuur (de creditfactuur dus) niet boekt maar verwijdert, dan verdwijnt ook de markering in de geboekte verkoopfactuur. Het is dan mogelijk om de geboekte verkoopfactuur later alsnog te crediteren.
Handmatig crediteren vanuit geboekte verkoopfacturen
-
Selecteer of open de geboekte verkoopfactuur die u wilt crediteren in het factuurbedrijf.
- Klik op de actiebalk onder Start op
Factuur crediteren. De pagina Factuur creditering opent. - Selecteer bij Redencode de reden waarom u de factuur crediteert en klik op OK.
Opmerking: Dit is een verplicht veld. U kunt redenen toevoegen in de pagina Redencodes t.b.v. creditering facturen als u daar rechten voor hebt.
-
Had u 1 factuur gecrediteerd, dan krijgt u de vraag of u de factuur wilt openen. Had u meerdere facturen geselecteerd, dan krijgt u een melding hoeveel facturen zijn verwerkt, hoeveel facturen succesvol zijn gecrediteerd en hoeveel facturen niet zijn gecrediteerd.
Handmatig crediteren vanuit Saldo over bedrijven
Het voordeel van deze manier is dat het niet nodig is om in het factuurbedrijf de betreffende geboekte verkoopfactuur op te zoeken. Voorwaarde is wel dat in het factuurbedrijf een taakwachtrijpost met codeunit 11096325 is ingesteld om de creditfactuur daadwerkelijk aan te maken. Deze komt in de lijst met ongeboekte verkoopfacturen te staan en moet nog worden geboekt.
Deze manier van crediteren is ook te gebruiken in situaties waarbij een factuurfrequentie, factuurverzamelmethode of juridische naam is gewijzigd en de facturen opnieuw op basis van deze wijzigingen gegenereerd moeten kunnen worden.
-
Open de pagina Saldo over bedrijven. Zie Pagina Saldo over bedrijven.
-
Selecteer de regel van de factuur die u wilt crediteren en klik op de actiebalk op de knop Maak creditfactuur. De pagina Factuur creditering opent.
- Selecteer bij Redencode de reden waarom u de factuur crediteert en klik op OK.
Opmerking: Dit is een verplicht veld. U kunt redenen toevoegen op de pagina Redencodes t.b.v. creditering facturen als u daar rechten voor hebt.
De factuur wordt vervolgens aangemaakt door de taakwachtrijpost, op de pagina Verkoopfacturen van het factuurbedrijf.
Facturen die handmatig worden gecrediteerd vanuit Saldo over bedrijven, worden gelogd op de pagina Credit factuur acties. Mocht zich een fout hebben voorgedaan, dan is dat ook zichtbaar op die pagina. Zie ook Pagina Credit factuur acties.
Automatisch crediteren na verwerking van correcties in de urenstaat
Als op de klantenkaart het veld Factuur volledig crediteren bij correcties is ingeschakeld, dan wordt na verwerking van correcties in een urenstaat een al bestaande geboekte urenfactuur voor deze klant automatisch gecrediteerd. Vervolgens kunnen de gecorrigeerde uren volgens het reguliere proces samen met de oorspronkelijke urenposten weer op een nieuwe (originele) factuur gegenereerd worden.
Voorwaarde hiervoor is dat:
-
in het centrale bedrijf op de pagina Factuurinstellingen bij Redencode automatisch crediteren een redencode is ingesteld. Deze reden wordt ingevuld in alle automatisch gecrediteerde verkoopfacturen, en
-
in het factuurbedrijf een taakwachtrijpost met codeunit 11096325 is ingesteld om de creditfactuur daadwerkelijk aan te maken. Deze komt in de lijst met ongeboekte verkoopfacturen te staan en moet nog worden geboekt.
Let op: Als het bovenstaande is ingericht, worden correcties niet apart behandeld. De instelling Correcties op aparte factuur op de klantenkaart of de correctiefrequentie van de factuurfrequentie worden dan niet toegepast.
Na volledige creditering staan de urenposten weer volledig open en deze worden daarna op een originele factuur gezet. In geval van correcties in de urenstaat worden deze niet als correcties beschouwd zolang het project niet opnieuw gefactureerd is geweest (en in de urenopbrengstposten de optie Factuur geboekt is aangevinkt). Daarom werkt deze functionaliteit niet in combinatie met de instelling Correcties op aparte factuur op de klantenkaart.
Facturen die automatisch worden gecrediteerd, worden gelogd op de pagina Credit factuur acties. Mocht zich een fout hebben voorgedaan, dan is dat ook zichtbaar op die pagina. Zie ook Pagina Credit factuur acties.
Zie ook
Pagina Geboekte verkoopfactuur
Pagina Redencodes t.b.v. creditering facturen
Veld Redencode automatisch crediteren
Veld Correcties op aparte factuur